Tesorería

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TesoreriaPermite el seguimiento de la posición de tesorería en diversas cuentas bancarias. La integración de los extractos y la conciliación automática posibilitan el control de las operaciones, cálculo y seguimiento de desviaciones y análisis del negocio bancario. La comunicación con cuentas a pagar y a cobrar evita la repetición de tareas automatizando la mayoría de los procesos de seguimiento de la tesorería.

  • Gestión multicartera.

  • Gracias a la integración con el soporte documental es posible relacionar los documentos con sus registros informáticos.

  • Seguridad para proteger los datos de la Contabilidad General de accesos no autorizados.

  • Informes parametrizables y definibles por usuario.

  • Posibilidad de emitir los informes de forma consolidada.

Gestión de cobros y pagos

  • Gestión de cobro y pago e impago por fechas de libramiento, vencimiento o cobro.

  • Informes de situación de cartera de cobros y pagos parametrizables.

  • Histórico de impagados.

  • Agrupación y compensación de cobros y pagos.

Gestión del riesgo de clientes

  • Limites de crédito autorizado, crédito asegurado, riesgo extra.

  • Centro de control de riesgos que permite evaluar la situación actual, con zoom sobre las operaciones.

  • Estadísticas de cobro.

  • Bloqueo y desbloqueo de cuentas.

Gestión de remesas

  • Tratamiento de remesas al descuento y al vencimiento.

  • Previsión de Tesorería global o parcial atendiendo a distintos criterios, tipo de los efectos, medios de cobro y pago, bancos, etc.

  • Normas bancarias 19, 58, 34.

Emisión de cheques

  • Emisión automática y manual de cheques y pagarés integrado con gestión contable.

Transferencias bancarias

  • Gestión de transferencias nacionales e internacionales.

  • Exportación de ficheros según normativa bancaria AEB 34.

Seguimiento de tesorería

  • Estado de documentos en cartera, negociados, impagados.

Gestión de cajas

  • Aperturas y cierres de cajas en puntos de venta.

  • Gestión de cobros y pagos integrado con gestión contable.

  • Contabilización manual o automática de cajas.

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